آموزش کامل ابزار محاسبه سود و ضرر تریدینگ ویو​

در دنیای پویای بازارهای مالی امروزی، ابزارهای تحلیلی پیشرفته نقش حیاتی در موفقیت تریدرها ایفا می کنند. اپلیکیشن تریدینگ ویو (TradingView) به عنوان یکی از قدرتمندترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال، ابزارهای متنوعی برای مدیریت ریسک و محاسبه سود و ضرر ارائه می دهد. ابزار محاسبه سود و ضرر تریدینگ ویو، که عمدتاً از طریق ابزارهای Long Position و Short Position محقق می شود، به کاربران این امکان را می دهد تا پیش از ورود به معامله، نسبت ریسک به ریوارد را ارزیابی نمایند، اندازه موقعیت (QTY) را محاسبه و تأثیر بر بالانس اکانت را نیز پیش بینی کنند. این ابزار نه تنها محاسبات دقیق را فراهم می آورد، بلکه به شبیه سازی سناریوهای معاملاتی بدون ریسک واقعی نیز کمک بسیاری می کند.

در این مقاله، به بررسی جامع این ابزار خواهیم پرداخت و با تمرکز بر جنبه های آموزشی، از مقدمات تا تنظیمات پیشرفته را پوشش خواهیم داد. اگر در اکانت TradingView خود به دنبال ابزاری برای بهینه سازی تصمیم گیری های معاملاتی خود هستید، این راهنما برای شما ارزشمند خواهد بود. با بهره گیری از ابزار محاسبه سود و ضرر تریدینگ ویو، می توانید ریسک های خود را کنترل کرده و پتانسیل سود را افزایش دهید.

نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو چیست و چه اهمیتی دارد؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) یکی از اصول اساسی مدیریت ریسک در معاملات می باشد که در اپلیکیشن تریدینگ ویو به صورت بصری و کارآمد قابل محاسبه می باشد. این نسبت، تعادل بین ضرر احتمالی و سود مورد انتظار را نشان می دهد و به تریدرها کمک می کند تا معاملات منطقی تری انتخاب نمایند.

تعریف نسبت ریسک به ریوارد

این نسبت با تقسیم میزان ریسک (فاصله از قیمت ورود تا استاپ لاس) بر ریوارد (فاصله از قیمت ورود تا تیک پروفیت) محاسبه می گردد. برای نمونه، اگر ریسک ۵۰ پیپ و ریوارد ۱۵۰ پیپ باشد، نسبت ۱:۳ خواهد بود. در تریدینگ ویو، ابزارهای موقعیت این نسبت را به طور خودکار نمایش می دهند و سطوح را بر اساس داده های چارت تنظیم می نمایند.

اهمیت نسبت ریسک به ریوارد در معاملات

این نسبت در حفظ سرمایه الزامی است، تریدر هایی که نسبت حداقل ۱:۲ را رعایت کنند، حتی با نرخ برد پایین، هم می توانند سودآور باشند. در اکانت TradingView، این ابزار اجازه می دهد تا تأثیر بر بالانس اکانت را پیش از معامله ارزیابی نمایید و از ورود به موقعیت های پرریسک اجتناب ورزید. بدون مدیریت این نسبت، زیان های متوالی می تواند سرمایه شما را به سرعت کاهش دهد.

مثال کاربردی در تریدینگ ویو

فرض کنید در جفت ارز EUR/USD، قیمت ورود ۱.۱۰۰۰، استاپ لاس ۱.۰۹۵۰ (ریسک ۵۰ پیپ) و تیک پروفیت ۱.۱۱۵۰ (ریوارد ۱۵۰ پیپ) باشد، پس نسبت ۱:۳ می شود. با استفاده از ابزار محاسبه سود و ضرر تریدینگ ویو، این سطوح روی چارت رسم شده و سود و ضرر احتمالی نمایش داده می شود، که به تصمیم گیری مبتنی بر داده کمک شایانی می کند.

مراحل فعال کردن ابزار محاسبه سود و ضرر تریدینگ ویو

فعال سازی ابزار محاسبه سود و ضرر تریدینگ ویو فرآیندی ساده و مستقیم می باشد که از طریق ابزارهای رسم موقعیت در پلتفرم انجام می گیرد. این ابزار قسمتی از قابلیت های داخلی است و نیازی به افزونه ندارد و عبارت است از:

1. ورود به چارت و دسترسی به ابزارها

   ابتدا باید وارد اکانت پرمیوم تریدینگ ویو شوید و چارتی مانند فارکس یا سهام را باز نمایید. از نوار ابزار سمت چپ، ابزار Long Position (برای خرید) یا Short Position (برای فروش) را انتخاب کنید. این ابزارها مستقیماً به محاسبات سود و ضرر متصل می شوند.

2. رسم موقعیت اولیه

   روی چارت کلیک نمایید و نقطه ورود را مشخص کنید. سپس، استاپ لاس و تیک پروفیت را با کشیدن خطوط مشخص کنید. پلتفرم به طور خودکار نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه و برچسب های PnL (سود و ضرر) را نشان می دهد.

3. تنظیم پارامترهای اولیه اکانت

4. در پنجره تنظیمات (Properties)، اندازه اکانت اولیه را وارد نمایید (مثلاً ۱۰,۰۰۰ دلار) و ریسک را به صورت درصدی تنظیم کنید. همچنین، لوریج و واحد ارزی را مشخص نمایید تا محاسبات دقیق تر باشد. با تأیید، ابزار فعال شده و شبیه سازی آغاز می گردد.

نحوه تعیین Risk/Reward Ratio در تریدینگ ویو

تعیین نسبت Risk/Reward در تریدینگ ویو بر اساس رسم سطوح کلیدی و تنظیم دینامیک انجام می گیرد. این فرآیند به تریدرها اجازه می دهد تا نسبت را با استراتژی خود همخوانی دهند و نحوه تعیین به صورت زیر می باشد:

رسم سطوح ورود، استاپ و تیک پروفیت

پس از انتخاب ابزار، نقطه ورود را علامت گذاری نمایید. استاپ لاس را بر اساس سطوح حمایتی و تیک پروفیت را بر اساس اهداف قیمتی رسم کنید. ابزار نسبت را فوراً محاسبه و نشان می دهد.

استفاده از ابزارهای کمکی برای دقت بیشتر

از ابزارهایی مانند فیبوناچی یا خطوط روند برای بهبود سطوح استفاده نمایید. در تریدینگ ویو، می توانید نسبت را به صورت دستی تغییر دهید و تأثیر بر سود و ضرر را مشاهده نمایید.

ارزیابی و تنظیم نسبت بر اساس استراتژی

نسبت را با توجه به نوع معامله (کوتاه مدت یا بلندمدت) تنظیم نمایید. برای نمونه، در اسکالپینگ نسبت ۱:۱.۵ و در سوئینگ ۱:۳ مناسب می باشد. ابزار می تواند هشدارهایی برای نسبت های نامناسب ارائه می دهد.

تنظیمات ریسک به ریوارد Trading View

تنظیمات ابزار محاسبه سود و ضرر تریدینگ ویو بسیار انعطاف پذیر هستند و امکان شخصی سازی بر اساس پارامترهای اکانت و بازار را فراهم می سازند و عبارتند از:

تنظیم اندازه اکانت و واحد ارزی

در بخش Properties، اندازه اکانت را وارد نمایید و واحد ارزی را انتخاب کنید. این تنظیم پایه محاسبات را تشکیل می دهد و ریسک را واقعی تر نشان می دهد.

تعیین میزان ریسک و لوریج

ریسک را به عنوان درصد (مثلاً ۱%) تنظیم نمایید. لوریج را بر اساس بروکر وارد نمایید تا QTY را محدود سازد. فرمول محاسبه QTY بر پایه ریسک و فاصله استاپ می باشد.

فعال سازی حالت های نمایش پیشرفته

حالت Compact Stats را برای کاهش فضای اشغالی فعال نمایید. گزینه Projections برای پیش بینی سطوح آینده مفید می باشد و تنظیمات را پویاتر می سازد.

نحوه محاسبه سود و ضرر با QTY در تریدینگ ویو

محاسبه سود و ضرر (PnL) در تریدینگ ویو بر اساس کمیت معامله (QTY) و قیمت های بازار انجام می گیرد. این ابزار QTY را بر پایه ریسک تعیین نمایید و PnL را شبیه سازی کنید.

فرمول پایه محاسبه PnL

فرمول پایه برای موقعیت لانگ PnL = (قیمت Bid - قیمت ورود) × QTY × ارزش پیپ می باشد و برای شورت هم به صورت PnL = (قیمت ورود - قیمت Ask) × QTY × ارزش پیپ محاسبه می گردد و ابزار این محاسبات را به طور خودکار انجام می دهد.

نقش QTY در محاسبات

QTY بر اساس ریسک محاسبه می گردد و QTY = (ریسک اندازه / (فاصله استاپ × ارزش پیپ)) / اندازه لات می باشد که این مقدار حداکثر ریسک را محدود می سازد.

مثال عملی محاسبه

در سهام AAPL، ورود ۱۵۰ دلار، استاپ ۱۴۵، تیک پروفیت ۱۶۵، QTY=۲۰۰ سهم. PnL در استاپ: -۱۰۰۰ دلار، در تیک پروفیت: +۳۰۰۰ دلار می باشد و بایستی ابزار بالانس اکانت را بروزرسانی کنید.

نتیجه گیری

ابزار محاسبه سود و ضرر تریدینگ ویو، ابزاری ضروری برای مدیریت حرفه ای ریسک می باشد و با فعال سازی ساده، تعیین نسبت ریسک به ریوارد، تنظیمات دقیق و محاسبات QTY، تریدرها می توانند معاملات پایدارتری داشته باشند. تمرین در TradingView دمو را به شما توصیه می کنیم تا مهارت شما افزایش یابد. در نهایت، موفقیت در تریدینگ به مدیریت ریسک وابسته است و این ابزار کلید آن می باشد. برای جزئیات بیشتر، لازم است به منابع رسمی TradingView مراجعه نمایید.